四川省瀘縣建筑職業(yè)中專學校2016年部門決算編制

說     明

一、基本職能及主要工作 ：

（一）主要職能。

學校的主要職能是職業(yè)高中教育教學工作。

（二）2016年重點工作完成情況。

學校2016年單招考試、高考超額完成上級規(guī)劃任，新建一幢教學樓等。

二、部門概況。

學校是全額撥款的一級預算事業(yè)單位。2016年年末實有在職教職工248人,在職人員編制為192人，離退休56人。遺屬撫養(yǎng)人員5人，學生有4382人。

三、收支決算總體情況 。

  2016年本年收入合計3028.46萬元，其中：財政撥款收入2428.46萬元，占80.19%； 

  2016年本年支出合計3028.46萬元，其中：基本支出2343.46萬元，占77.38%；項目支出685萬元，占22.62%。 

四、財政撥款支出決算情況。

2016年度財政撥款收入決算總計3028.46萬元，支出決算總計3028.46萬元。較2015年財政撥款收入增加154.51萬元，增長5.1%，支出增加154.51萬元，增長5.1%。 

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況。 

   （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 。

    　2016年度一般公共預算財政撥款支出2428.46萬元，占本年支出合計的80.19%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加-145.49萬元，減少6%。 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 。

2016年一般公共預算財政撥款支出2428.46萬元，主要用于以下方面：

1、205教育支出：1963.52元，占比80.85%；

2、208社會保障支出：254.07萬元，占比10.47%；

3、210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：78.02萬元，占比3.21%；

4、221住房保障支出132.85萬元，占比5.47%.

 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

1、2050304職業(yè)高中教育：1810.52萬元，主要用于高中的教職工工資福利支出、商品和服務支出（包括辦公費、水電費、差旅培訓費、公務接待費、工會費、福利費和公務用車費等）、對個人和家庭的補助（包括遺屬補助、高中生助學金和免學費等）、債務利息支出等；

2、2050399其他職業(yè)教育的支出：153萬元，主要用于商品和服務其他支出、債務利息支出等；

3、2080502事業(yè)單位離退休：195.05萬元，主要用于1-9月份退休教職工工資福利支出；

4、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：32.70萬元，主要用于全校教職工的養(yǎng)老保險繳費；

5、2080801死亡撫恤：26.32萬元，主要用于退休教職工死亡撫恤金支出；

6、2100502事業(yè)單位醫(yī)療78.02萬元，主要用于教職工的醫(yī)療保險繳費支出；

7、2210201住房公積金：132.85萬元，主要用于教職工的住房公積金繳費?！　?/p>

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 。

   　2016年一般公共預算財政撥款基本支出3868.99萬元，其中：人員經費1172.93萬元，主要包括：基本工資600.83萬元、津貼補貼14.19萬元、其他社會保險繳費88.76萬元、績效工資436.44萬元、基本養(yǎng)老保險繳費32.7萬元、離退休費16.26萬元、撫恤金26.32萬元、住房公積金132.85萬元和其他對個人和家庭的補助支出179.15萬元。

　　公用經費215.94萬元，主要包括：辦公費15.46萬元、印刷費7.85手續(xù)費0.42萬元，水費12.33萬元、電費5.26萬元、差旅費21.82萬元、培訓費10.10萬元，公務接待費2.03萬元、工會費10.4萬元、公務用車運行維護費4.36萬元、其他商品和服務支出125.91萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況 。

（一）因公出國（境）經費 。

　　2016年因公出國（境）費0萬元, 與2015年決算數相比增加0萬元。 

2016年因公出境團組0次，出境0人。

（二）公務接待費 。

2016年公務接待費2.03萬元,與2015年決算數3.12萬元相比減少1.09萬元。

2016年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待76批次，678人，共計支出2.03萬元，主要用于學校之間教研活動、迎接上級業(yè)務檢查、指導等。

（三）公務用車購置及運行維護費 。

　　2016年公務用車購置及運行維護費4.36萬元,與2015年決算數4.52萬元相比略有減少。 

　　截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛。2016年車輛運行維護費支出4.36萬元，主要用于小車油料費、維修費和駕駛員的出車補助等。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況 

　　2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。 

九、其他重要事項的情況說明 。

十、名詞解釋 。

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 

　　3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。 

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。 

　　6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

　　8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　11.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。 

　　12.“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2016年決算附件/UploadFiles/2017/10/201710181046450265.xls